Administrador: Itau Unibanco
Gestor: Itau Unibanco Asset Management
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 10,80 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Benchmark
Primeira cota
02/01/2026
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+2.46%
Índice de Sharpe 12M
-1.30
PL Médio 12M
R$ 10,33 mi
RCVM 175
07/08/2025
AUREUM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9069
Top 10
+100.00%
Maior posição
+95.17%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 10,62 mi | 100% | 99.82% |
Valores a pagar | R$ 12.022,54 | 100% | 0.11% |
Valores a receber | R$ 5.372,08 | 100% | 0.05% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.02% |
82 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,32% | 0,09% | -1,61% | 1,87% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 2,46% | 2,46% |
| % CDI | 199,58% | 9,49% | -132,77% | 171,30% | -358,01% | - | - | - | - | - | - | - | 53,49% | 53,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 2,46% | 0,08% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% | 2,46% |
| Volatilidade | NaN% | 5,34% | 5,39% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% | 5,34% |
| Índice de Sharpe | NaN | -1,30 | -2,58 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 | -1,30 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aureum FIF Multimercado CP RL | 3 60,00% | 2 40,00% | 2,32% | -1,61% |
Aureum FIF Multimercado CP RL
Aureum FIF Multimercado CP RL
Aureum FIF Multimercado CP RL
Aureum FIF Multimercado CP RL