Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 13,66 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
29/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.85%
Índice de Sharpe 12M
-5.12
PL Médio 12M
R$ 13,45 mi
RCVM 175
05/08/2025
SANTANDER PB PLAY INVESTMENTS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0621
Top 10
+40.46%
Maior posição
+22.90%
Posições
69
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 9,73 mi | 100% | 70.79% |
Cotas de Fundos | R$ 3,30 mi | 100% | 24.00% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 281.313,62 | 100% | 2.05% |
Valores a pagar | R$ 8.713,42 | 100% | 0.06% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
150 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,63% | 0,46% | -0,60% | -0,16% | 0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 2,35% | 4,85% |
| % CDI | 225,83% | 46,35% | -49,29% | -14,81% | 16,19% | - | - | - | - | - | - | - | 49,90% | 56,47% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05% | 0,60% | 0,76% | 1,01% | 2,44% | 2,44% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,96% | 47,16% | 72,25% | 82,74% | 65,91% | 65,91% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,03% | 2,35% | -0,31% | 3,95% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% | 4,85% |
| Volatilidade | 0,91% | 1,61% | 1,36% | 1,38% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% |
| Índice de Sharpe | -13,45 | -4,64 | -11,85 | -4,64 | -5,12 | -5,12 | -5,12 | -5,12 | -5,12 | -5,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Play Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada | 7 77,78% | 2 22,22% | 2,63% | -0,60% |
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Play Investments Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada