Elliot Foster

Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
62.065.173/0001-45

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 24,15 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

15/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.42%

Índice de Sharpe 12M

-0.47

PL Médio 12M

R$ 22,43 mi

RCVM 175

04/08/2025

Composição da carteira

URBANO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures50.78%R$ 13,22 mi
  • Títulos Públicos14.15%R$ 3,68 mi
  • Operações Compromissadas6.83%R$ 1,78 mi
  • Disponibilidades0.19%R$ 50.441,83
  • Valores a pagar0.09%R$ 24.089,04
  • Valores a receber0.03%R$ 7.162,78
  • Sob sigilo22.31%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0262

Top 10

+41.12%

Maior posição

+8.78%

Posições

115

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 13,22 mi100%65.36%
Títulos Públicos
R$ 3,68 mi100%18.22%
Operações Compromissadas
R$ 1,78 mi100%8.79%
Disponibilidades
R$ 50.441,83100%0.25%
Valores a pagar
R$ 24.089,04100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,78100%0.04%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
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136 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,97%1,72%-0,21%0,24%-0,31%-------2,41%6,42%
% CDI82,92%172,98%-17,44%21,68%-587,79%-------52,44%82,86%
2025Fundo---------1,28%2,18%0,42%3,92%3,92%
% CDI---------177,88%207,24%34,24%129,79%129,79%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,31%2,41%1,57%5,21%6,42%6,42%6,42%6,42%6,42%6,42%
VolatilidadeNaN%5,62%6,14%5,53%5,39%5,39%5,39%5,39%5,39%5,39%
Índice de SharpeNaN-1,42-1,38-0,71-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47-0,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
6
75,00%
2
25,00%
2,18%-0,31%

Cotistas

Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.41%

Patrimônio

Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 24,15 mi

Volatilidade

Urbano FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.19%