Elliot Foster

Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
62.031.312/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

25/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.67%

Índice de Sharpe 12M

-2.60

PL Médio 12M

R$ 15,56 mi

RCVM 175

01/08/2025

Composição da carteira

YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures69.89%R$ 11,06 mi
  • Títulos Públicos16.76%R$ 2,65 mi
  • Cotas de Fundos2.66%R$ 421.173,51
  • Valores a pagar0.11%R$ 17.855,72
  • Valores a receber0.03%R$ 5.372,08
  • Disponibilidades0.02%R$ 2.798,78
  • Sob sigilo10.52%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0206

Top 10

+34.18%

Maior posição

+5.57%

Posições

135

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 11,06 mi100%78.11%
Títulos Públicos
R$ 2,65 mi100%18.73%
Cotas de Fundos
R$ 421.173,51100%2.98%
Valores a pagar
R$ 17.855,72100%0.13%
Valores a receber
R$ 5.372,08100%0.04%
Disponibilidades
R$ 2.798,78100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

173 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,52%0,90%-0,73%-0,25%-0,21%-------1,22%5,67%
% CDI130,77%90,31%-60,19%-22,74%-395,24%-------26,62%56,87%
2025Fundo-------0,18%1,10%0,83%1,52%0,69%4,40%4,40%
% CDI-------66,24%90,00%65,44%144,40%56,51%85,46%85,46%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,21%1,22%-0,18%3,47%5,67%5,67%5,67%5,67%5,67%5,67%
VolatilidadeNaN%2,87%3,12%2,76%2,48%2,48%2,48%2,48%2,48%2,48%
Índice de SharpeNaN-3,94-5,11-2,74-2,60-2,60-2,60-2,60-2,60-2,60

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
7
70,00%
3
30,00%
1,52%-0,73%

Cotistas

Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.22%

Patrimônio

Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 15,82 mi

Volatilidade

Yam FIF Fundo Incentivado em Investimento em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
2.47%