Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Ativo

62.007.683/0001-66

Administrador: Bny Mellon

Gestor: Sparta Administradora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 737,10 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

04/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+8.79%

Índice de Sharpe 12M

-3.70

PL Médio 12M

R$ 652,05 mi

RCVM 175

31/07/2025

Composição da carteira

SPARTA DEBENTURES INCENTIVADAS S FIF RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA

Este fundo possui 8 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas35.69%R$ 263,10 mi
Cotas de Fundos27.94%R$ 205,92 mi
Títulos Públicos4.92%R$ 36,30 mi
Sob sigilo31.44%

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.1806

Top 10

+99.93%

Maior posição

+36.03%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 263,10 mi	100%	52.07%
Cotas de Fundos	R$ 205,92 mi	100%	40.75%
Títulos Públicos	R$ 36,30 mi	100%	7.18%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

190 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,95%	0,68%	0,20%	0,02%	0,10%	-	-	-	-	-	-	-	2,97%	8,79%
2026	% CDI	167,14%	68,24%	16,59%	1,92%	62,03%	-	-	-	-	-	-	-	63,10%	79,90%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,22%	1,77%	0,58%	0,96%	1,01%	5,66%	5,66%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	110,00%	145,18%	45,63%	90,95%	82,45%	94,01%	94,01%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,10%	2,97%	0,76%	4,77%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%
Volatilidade	0,42%	0,89%	0,73%	0,79%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Índice de Sharpe	-13,57	-6,30	-15,74	-5,81	-3,70	-3,70	-3,70	-3,70	-3,70	-3,70

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	1,95%	0,02%

Cotistas

Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

Drawdown

Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

R$ 737,10 mi

Volatilidade

Sparta Debentures Incentivadas S FIF RF Investimento em Infraestrutura Resp Limitada

Atual

0.52%