Administrador: Intrag
Gestor: Vinland Capital Management Crédito Privado Gestora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 105,40 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
03/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+5.77%
Índice de Sharpe 12M
-1.12
PL Médio 12M
R$ 49,63 mi
RCVM 175
29/07/2025
VINLAND FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA IPCA IMAB RF CRED PRIV LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1521
Top 10
+67.58%
Maior posição
+35.69%
Posições
115
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,61 mi | 100% | 37.64% |
Debêntures | R$ 13,31 mi | 100% | 32.08% |
Operações Compromissadas | R$ 4,32 mi | 100% | 10.41% |
Valores a pagar | R$ 4,24 mi | 100% | 10.22% |
Títulos Públicos | R$ 2,24 mi | 100% | 5.40% |
Disponibilidades | R$ 29.111,68 | 100% | 0.07% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 8.210,52 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 126,98 | 100% | 0.00% |
166 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,38% | 1,14% | -0,69% | -0,08% | -0,03% | - | - | - | - | - | - | - | 1,71% | 5,77% |
| % CDI | 118,50% | 114,00% | -57,11% | -6,95% | -32,67% | - | - | - | - | - | - | - | 36,76% | 60,08% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,92% | 0,40% | 2,15% | 0,48% | 4,00% | 4,00% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 83,10% | 31,32% | 203,91% | 39,33% | 84,33% | 84,33% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,03% | 1,71% | 0,33% | 4,46% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% | 5,77% |
| Volatilidade | 3,92% | 5,79% | 6,52% | 5,71% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% | 5,26% |
| Índice de Sharpe | -4,78 | -1,77 | -2,02 | -0,90 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 | -1,12 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv LP Resp Limitada | 6 66,67% | 3 33,33% | 2,15% | -0,69% |
Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv LP Resp Limitada
Vinland FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra Ipca Imab RF Cred Priv LP Resp Limitada