Elliot Foster

Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
61.944.498/0001-35

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

6

Patrimônio Líquido

R$ 58,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

13/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.85%

Índice de Sharpe 12M

-1.87

PL Médio 12M

R$ 45,27 mi

RCVM 175

28/07/2025

Composição da carteira

BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures71.78%R$ 42,41 mi
  • Cotas de Fundos15.17%R$ 8,96 mi
  • Títulos Públicos4.95%R$ 2,93 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 29.229,59
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.02%R$ 13.215,54
  • Disponibilidades0.02%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0281

Top 10

+39.46%

Maior posição

+10.65%

Posições

76

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 42,41 mi100%71.78%
Cotas de Fundos
R$ 8,96 mi100%15.17%
Títulos Públicos
R$ 2,93 mi100%4.95%
Valores a pagar
R$ 29.229,59100%0.05%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 13.215,54100%0.02%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

182 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,03%0,89%-1,72%-0,38%-0,12%-------1,65%6,85%
% CDI260,16%89,65%-141,99%-34,61%-113,45%-------35,52%65,16%
2025Fundo-------0,61%1,72%0,49%1,29%0,91%5,12%5,12%
% CDI-------84,78%141,35%38,59%122,21%74,48%91,26%91,26%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,12%1,65%-1,11%3,82%6,85%6,85%6,85%6,85%6,85%6,85%
Volatilidade2,56%3,74%3,81%3,26%2,77%2,77%2,77%2,77%2,77%2,77%
Índice de Sharpe-11,17-2,65-5,31-2,05-1,87-1,87-1,87-1,87-1,87-1,87

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
7
70,00%
3
30,00%
3,03%-1,72%

Cotistas

Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
6

Drawdown

Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
-2.21%

Patrimônio

Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 58,60 mi

Volatilidade

Balder II FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
2.47%