Elliot Foster

Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
61.926.290/0001-93

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 69,93 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-8.94%

Índice de Sharpe 12M

-1.55

PL Médio 12M

R$ 69,80 mi

RCVM 175

25/07/2025

Composição da carteira

ARATU FIF FI INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures40.66%R$ 28,44 mi
  • Operações Compromissadas10.28%R$ 7,19 mi
  • Títulos Públicos5.19%R$ 3,63 mi
  • Disponibilidades0.07%R$ 50.230,86
  • Valores a pagar0.07%R$ 46.608,81
  • Cotas de Fundos0.04%R$ 24.639,27
  • Valores a receber0.01%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo43.68%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0494

Top 10

+48.42%

Maior posição

+18.25%

Posições

142

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 28,44 mi100%72.20%
Operações Compromissadas
R$ 7,19 mi100%18.26%
Títulos Públicos
R$ 3,63 mi100%9.21%
Disponibilidades
R$ 50.230,86100%0.13%
Valores a pagar
R$ 46.608,81100%0.12%
Cotas de Fundos
R$ 24.639,27100%0.06%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

183 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,65%0,28%-0,37%-0,40%-0,08%-------1,07%-8,94%
% CDI141,45%28,39%-30,66%-36,73%-145,90%-------23,29%-84,49%
2025Fundo-------0,81%1,43%0,94%0,98%-13,56%-9,90%-9,90%
% CDI-------98,15%117,13%73,30%93,40%-1.111,39%-173,02%-173,02%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,08%1,07%-0,62%-11,84%-8,94%-8,94%-8,94%-8,94%-8,94%-8,94%
VolatilidadeNaN%1,42%1,45%21,19%17,44%17,44%17,44%17,44%17,44%17,44%
Índice de SharpeNaN-8,09-11,90-1,78-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55-1,55

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
6
60,00%
4
40,00%
1,65%-13,56%

Cotistas

Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-12.81%

Patrimônio

Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 69,93 mi

Volatilidade

Aratu FIF FI Incentivado em Debêntures de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
1.54%