Administrador: Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Strivo Gestora de Recursos S/a.
Cotistas
128
Patrimônio Líquido
R$ 20,87 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Multimercados Livre
Benchmark
Primeira cota
26/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
-
Rentabilidade 12M
+4.48%
Índice de Sharpe 12M
-0.54
PL Médio 12M
R$ 24,11 mi
RCVM 175
25/07/2025
SWISS CASH FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Índice HHI
0.5072
Top 10
+100.00%
Maior posição
+56.05%
Posições
3
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Valores a pagar | R$ 14,90 mi | 100% | 56.05% |
Valores a receber | R$ 11,68 mi | 100% | 43.95% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.01% |
109 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,30% | 0,99% | 0,95% | 0,01% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | 3,16% | 4,48% |
| % CDI | 111,86% | 99,25% | 78,34% | 1,36% | -76,90% | - | - | - | - | - | - | - | 67,23% | 72,78% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,09% | 1,19% | 1,28% | 1,28% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51,80% | 97,65% | 92,11% | 92,11% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,12% | 3,16% | 2,02% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% | 4,48% |
| Volatilidade | 2,48% | 8,55% | 6,81% | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 7,55% | 7,55% |
| Índice de Sharpe | -9,79 | -0,59 | -0,82 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 | -0,54 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Swiss Cash FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP | 6 85,71% | 1 14,29% | 1,30% | -0,12% |
Swiss Cash FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Swiss Cash FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Swiss Cash FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP
Swiss Cash FI Financeiro Classe de Investimento em Cotas Multimercado CP