Elliot Foster

Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
61.908.557/0001-10

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 51,74 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

OUTROS

Primeira cota

02/10/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.59%

Índice de Sharpe 12M

-1.21

PL Médio 12M

R$ 40,31 mi

RCVM 175

24/07/2025

Composição da carteira

AKS FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 5 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Debêntures52.50%R$ 27,18 mi
  • Títulos Públicos7.30%R$ 3,78 mi
  • Operações Compromissadas1.57%R$ 813.773,01
  • Disponibilidades0.10%R$ 50.587,20
  • Valores a pagar0.08%R$ 39.673,24
  • Valores a receber0.02%R$ 9.550,35
  • Sob sigilo38.41%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0202

Top 10

+35.52%

Maior posição

+4.86%

Posições

150

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 27,18 mi100%85.24%
Títulos Públicos
R$ 3,78 mi100%11.85%
Operações Compromissadas
R$ 813.773,01100%2.55%
Disponibilidades
R$ 50.587,20100%0.16%
Valores a pagar
R$ 39.673,24100%0.12%
Valores a receber
R$ 9.550,35100%0.03%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

145 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo0,94%1,57%-0,38%-0,11%-0,23%-------1,79%5,59%
% CDI80,91%157,42%-31,36%-10,14%-433,31%-------38,91%67,48%
2025Fundo---------1,22%1,89%0,59%3,74%3,74%
% CDI---------100,18%179,23%48,33%105,85%105,85%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,23%1,79%0,86%4,39%5,59%5,59%5,59%5,59%5,59%5,59%
VolatilidadeNaN%4,29%4,71%4,21%4,01%4,01%4,01%4,01%4,01%4,01%
Índice de SharpeNaN-2,28-2,43-1,34-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21-1,21

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada
5
62,50%
3
37,50%
1,89%-0,38%

Cotistas

Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
-1.02%

Patrimônio

Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 51,74 mi

Volatilidade

Aks FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3.37%