Administrador: Intrag
Gestor: Absolute Crédito Gestão de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 69,98 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Benchmark
Primeira cota
10/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.63%
Índice de Sharpe 12M
-4.39
PL Médio 12M
R$ 55,29 mi
RCVM 175
24/07/2025
ABSOLUTE DELFOS XP SEG PREV FIE I FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9883
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.41%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 73,37 mi | 100% | 99.41% |
Valores a receber | R$ 189.823,35 | 100% | 0.26% |
Valores a pagar | R$ 182.615,49 | 100% | 0.25% |
Disponibilidades | R$ 59.968,98 | 100% | 0.08% |
161 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,19% | 0,76% | 0,76% | 0,72% | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - | 3,54% | 7,63% |
| % CDI | 102,07% | 76,34% | 62,59% | 65,73% | 136,39% | - | - | - | - | - | - | - | 77,12% | 82,49% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80% | 1,00% | 0,93% | 1,16% | 3,95% | 3,95% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 96,87% | 78,53% | 88,19% | 94,68% | 88,67% | 88,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,07% | 3,54% | 2,04% | 5,63% | 7,63% | 7,63% | 7,63% | 7,63% | 7,63% | 7,63% |
| Volatilidade | NaN% | 0,71% | 0,79% | 0,60% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% | 0,59% |
| Índice de Sharpe | NaN | -4,98 | -6,73 | -4,66 | -4,39 | -4,39 | -4,39 | -4,39 | -4,39 | -4,39 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Absolute Delfos Xp Seg Prev Fie I FIF Cic RF CP Resp Limitada | 9 100,00% | 0 0,00% | 1,19% | 0,07% |
Absolute Delfos Xp Seg Prev Fie I FIF Cic RF CP Resp Limitada
Absolute Delfos Xp Seg Prev Fie I FIF Cic RF CP Resp Limitada
Absolute Delfos Xp Seg Prev Fie I FIF Cic RF CP Resp Limitada
Absolute Delfos Xp Seg Prev Fie I FIF Cic RF CP Resp Limitada