Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 30,23 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
09/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+5.56%
Índice de Sharpe 12M
-1.24
PL Médio 12M
R$ 58,80 mi
RCVM 175
24/07/2025
THALASSA INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.3172
Top 10
+96.78%
Maior posição
+39.77%
Posições
8
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 44,33 mi | 100% | 56.58% |
Cotas de Fundos | R$ 31,16 mi | 100% | 39.77% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 319.112,21 | 100% | 0.41% |
Valores a pagar | R$ 15.849,31 | 100% | 0.02% |
Disponibilidades | R$ 2.000,00 | 100% | 0.00% |
Valores a receber | R$ 562,57 | 100% | 0.00% |
142 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,00% | 1,51% | -0,20% | 0,13% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 2,56% | 5,56% |
| % CDI | 85,70% | 151,21% | -16,56% | 12,31% | 65,06% | - | - | - | - | - | - | - | 54,37% | 68,62% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,55% | 1,60% | 0,76% | 2,93% | 2,93% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58,00% | 151,91% | 62,21% | 90,18% | 90,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 2,56% | 1,82% | 4,72% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% | 5,56% |
| Volatilidade | 3,68% | 4,42% | 4,97% | 4,04% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% | 3,77% |
| Índice de Sharpe | -1,43 | -1,66 | -1,48 | -1,07 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 | -1,24 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Thalassa Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitada | 7 87,50% | 1 12,50% | 1,60% | -0,20% |
Thalassa Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitada
Thalassa Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitada
Thalassa Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitada
Thalassa Infra Classe de Investimento RF em Infraestrutura Resp Limitada