Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.884.366/0001-65

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 27,60 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

09/03/2026

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.89%

Índice de Sharpe 12M

-3.84

PL Médio 12M

R$ 26,99 mi

RCVM 175

23/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 289 INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos72.12%R$ 19,61 mi
Debêntures16.77%R$ 4,56 mi
Títulos Públicos10.32%R$ 2,81 mi
Valores a pagar0.77%R$ 208.868,59
Disponibilidades0.02%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.5326

Top 10

+91.02%

Maior posição

+72.12%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 19,61 mi	100%	72.12%
Debêntures	R$ 4,56 mi	100%	16.77%
Títulos Públicos	R$ 2,81 mi	100%	10.32%
Valores a pagar	R$ 208.868,59	100%	0.77%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

40 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	-	-	0,97%	0,82%	0,09%	-	-	-	-	-	-	-	1,89%	1,89%
2026	% CDI	-	-	103,75%	75,28%	57,74%	-	-	-	-	-	-	-	86,07%	86,07%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,09%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%	1,89%
Volatilidade	0,34%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%
Índice de Sharpe	-18,55	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84	-3,84

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	3 100,00%	0 0,00%	0,97%	0,09%

Cotistas

Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 27,60 mi

Volatilidade

Santander Pb 289 Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

0.50%