Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 54,09 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
08/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.50%
Índice de Sharpe 12M
-1.82
PL Médio 12M
R$ 51,64 mi
RCVM 175
23/07/2025
SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4995
Top 10
+100.00%
Maior posição
+50.24%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 53,80 mi | 100% | 99.95% |
Disponibilidades | R$ 14.977,35 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 12.734,64 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 1.094,95 | 100% | 0.00% |
165 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,15% | 0,83% | 0,13% | 0,46% | 0,08% | - | - | - | - | - | - | - | 3,68% | 7,50% |
| % CDI | 184,26% | 83,25% | 10,63% | 41,91% | 51,66% | - | - | - | - | - | - | - | 78,25% | 79,07% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,20% | 0,43% | 1,14% | 0,87% | 3,68% | 3,68% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 127,62% | 33,53% | 108,00% | 71,20% | 80,66% | 80,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,08% | 3,68% | 1,48% | 5,55% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% | 7,50% |
| Volatilidade | 1,72% | 1,87% | 1,94% | 1,75% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% | 1,70% |
| Índice de Sharpe | -4,19 | -1,81 | -4,43 | -1,59 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 | -1,82 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada | 9 100,00% | 0 0,00% | 2,15% | 0,08% |
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Icaro CDI Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada