Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
4
Patrimônio Líquido
R$ 20,73 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
14/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+4.13%
Índice de Sharpe 12M
-1.90
PL Médio 12M
R$ 18,93 mi
RCVM 175
23/07/2025
ROMA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.0449
Top 10
+53.35%
Maior posição
+14.08%
Posições
54
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 8,92 mi | 100% | 42.30% |
Títulos Públicos | R$ 6,25 mi | 100% | 29.63% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 2,67 mi | 100% | 12.65% |
Títulos ligados ao agronegócio | R$ 730.284,07 | 100% | 3.46% |
Valores a pagar | R$ 11.081,22 | 100% | 0.05% |
Valores a receber | R$ 6.715,87 | 100% | 0.03% |
183 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,89% | 1,23% | -1,19% | -0,80% | -0,18% | - | - | - | - | - | - | - | 0,92% | 4,13% |
| % CDI | 162,01% | 123,65% | -98,04% | -73,64% | -83,13% | - | - | - | - | - | - | - | 19,29% | 39,07% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | -0,50% | 1,19% | 0,65% | 1,61% | 0,20% | 3,18% | 3,18% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | -74,67% | 97,30% | 51,14% | 153,41% | 16,28% | 57,36% | 57,36% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,18% | 0,92% | -0,86% | 2,43% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% | 4,13% |
| Volatilidade | 2,91% | 6,22% | 6,87% | 5,62% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% | 4,79% |
| Índice de Sharpe | -8,59 | -2,01 | -3,00 | -1,64 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 | -1,90 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 6 60,00% | 4 40,00% | 1,89% | -1,19% |
Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Roma Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF