Elliot Foster

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
61.844.366/0001-31

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 17,82 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

17/12/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.33%

Índice de Sharpe 12M

-0.42

PL Médio 12M

R$ 16,60 mi

RCVM 175

21/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB 287 INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures70.35%R$ 12,43 mi
  • Títulos Públicos28.48%R$ 5,03 mi
  • Cotas de Fundos0.86%R$ 151.398,03
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.18%R$ 31.179,30
  • Valores a pagar0.11%R$ 19.407,66
  • Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0760

Top 10

+75.78%

Maior posição

+14.19%

Posições

25

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 12,43 mi100%70.35%
Títulos Públicos
R$ 5,03 mi100%28.48%
Cotas de Fundos
R$ 151.398,03100%0.86%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 31.179,30100%0.18%
Valores a pagar
R$ 19.407,66100%0.11%
Disponibilidades
R$ 5.000,00100%0.03%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

94 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,57%1,28%-1,62%0,93%0,21%-------3,37%4,33%
% CDI220,75%128,37%-133,47%85,09%130,05%-------71,51%81,99%
2025Fundo-----------0,94%0,94%0,94%
% CDI-----------169,40%169,40%169,40%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,21%3,37%1,11%4,33%4,33%4,33%4,33%4,33%4,33%4,33%
Volatilidade6,46%6,46%7,31%6,21%6,21%6,21%6,21%6,21%6,21%6,21%
Índice de Sharpe0,73-0,70-1,46-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42-0,42

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
5
83,33%
1
16,67%
2,57%-1,62%

Cotistas

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-0.97%

Patrimônio

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 17,82 mi

Volatilidade

Santander Pb 287 Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
6.12%