Elliot Foster

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo
61.844.252/0001-91

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

1

Patrimônio Líquido

R$ 15,63 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

29/09/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.37%

Índice de Sharpe 12M

-1.05

PL Médio 12M

R$ 15,46 mi

RCVM 175

21/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB PARKSIDE INVESTIMENTO EM INFRA RF - FIF RESP LIMITADA

  • Debêntures70.45%R$ 10,99 mi
  • Títulos Públicos14.92%R$ 2,33 mi
  • Operações Compromissadas6.89%R$ 1,07 mi
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.56%R$ 243.442,31
  • Mercado Futuro - Posições compradas0.39%R$ 61.204,08
  • Disponibilidades0.13%R$ 19.665,77
  • Valores a pagar0.05%R$ 7.306,60
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0319

Top 10

+33.79%

Maior posição

+13.54%

Posições

74

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 10,99 mi100%70.45%
Títulos Públicos
R$ 2,33 mi100%14.92%
Operações Compromissadas
R$ 1,07 mi100%6.89%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF
R$ 243.442,31100%1.56%
Mercado Futuro - Posições compradas
R$ 61.204,08100%0.39%
Disponibilidades
R$ 19.665,77100%0.13%
Valores a pagar
R$ 7.306,60100%0.05%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

150 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo2,23%1,39%-1,78%0,16%0,27%-------2,24%4,37%
% CDI191,26%139,74%-147,26%14,94%165,81%-------47,55%50,86%
2025Fundo--------0,05%0,65%1,25%0,12%2,08%2,08%
% CDI--------48,06%50,95%118,84%9,54%56,19%56,19%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,27%2,24%0,87%3,39%4,37%4,37%4,37%4,37%4,37%4,37%
Volatilidade5,76%7,93%8,51%7,73%7,03%7,03%7,03%7,03%7,03%7,03%
Índice de Sharpe1,84-1,13-1,56-0,96-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05-1,05

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada
8
88,89%
1
11,11%
2,23%-1,78%

Cotistas

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
1

Drawdown

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
-1.89%

Patrimônio

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
R$ 15,63 mi

Volatilidade

Santander Pb Parkside Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual
5.77%