Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 30,01 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
15/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.64%
Índice de Sharpe 12M
-2.45
PL Médio 12M
R$ 29,38 mi
RCVM 175
21/07/2025
BB MMF INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0297
Top 10
+42.40%
Maior posição
+9.84%
Posições
51
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 22,81 mi | 100% | 76.16% |
Operações Compromissadas | R$ 2,95 mi | 100% | 9.84% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 1,03 mi | 100% | 3.45% |
Cotas de Fundos | R$ 526.873,63 | 100% | 1.76% |
Disponibilidades | R$ 9.524,48 | 100% | 0.03% |
Valores a pagar | R$ 5.641,32 | 100% | 0.02% |
159 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,80% | -0,53% | -0,52% | 0,25% | -0,04% | - | - | - | - | - | - | - | 1,94% | 3,64% |
| % CDI | 240,92% | -52,66% | -43,06% | 22,78% | -40,16% | - | - | - | - | - | - | - | 41,72% | 39,92% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35% | -0,25% | 1,13% | 0,44% | 1,67% | 1,67% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,69% | -19,90% | 107,56% | 35,88% | 39,07% | 39,07% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,04% | 1,94% | -0,78% | 3,62% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% | 3,64% |
| Volatilidade | 3,26% | 3,89% | 4,06% | 3,80% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 3,66% | 3,66% |
| Índice de Sharpe | -6,04 | -2,32 | -4,43 | -1,88 | -2,45 | -2,45 | -2,45 | -2,45 | -2,45 | -2,45 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Mmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 5 55,56% | 4 44,44% | 2,80% | -0,53% |
Bb Mmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Mmf Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim