Elliot Foster

Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Ativo
61.818.758/0001-26

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 70,68 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

02/02/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+1.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.47

PL Médio 12M

R$ 61,75 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS PROVENCE ASSETS II EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Cotas de Fundos98.69%R$ 62,28 mi
  • Títulos Públicos1.18%R$ 746.764,64
  • Valores a pagar0.06%R$ 35.849,56
  • Valores a receber0.06%R$ 35.047,89
  • Disponibilidades0.01%R$ 8.111,36

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0609

Top 10

+64.23%

Maior posição

+13.16%

Posições

29

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Cotas de Fundos
R$ 62,28 mi100%98.69%
Títulos Públicos
R$ 746.764,64100%1.18%
Valores a pagar
R$ 35.849,56100%0.06%
Valores a receber
R$ 35.047,89100%0.06%
Disponibilidades
R$ 8.111,36100%0.01%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

59 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo--1,59%1,01%1,99%--------1,39%1,39%
% CDI--159,29%83,65%192,53%--------42,45%42,45%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade1,99%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%1,39%
Volatilidade4,77%5,84%5,84%5,84%5,84%5,84%5,84%5,84%5,84%5,84%
Índice de Sharpe3,21-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47-1,47

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada
2
66,67%
1
33,33%
1,99%-1,59%

Cotistas

Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
-0.03%

Patrimônio

Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 70,68 mi

Volatilidade

Ubs Provence Assets II Ei FIF Multimercado Cred Priv Resp Limitada

Atual
4.55%