Elliot Foster

Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo
61.818.719/0001-29

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 32,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

07/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.47%

Índice de Sharpe 12M

-5.81

PL Médio 12M

R$ 29,79 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION SYNERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

  • Debêntures66.40%R$ 19,99 mi
  • Operações Compromissadas32.17%R$ 9,68 mi
  • Valores a pagar0.05%R$ 14.793,20
  • Disponibilidades0.02%R$ 5.217,18
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1143

Top 10

+55.34%

Maior posição

+32.17%

Posições

68

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 19,99 mi100%66.40%
Operações Compromissadas
R$ 9,68 mi100%32.17%
Valores a pagar
R$ 14.793,20100%0.05%
Disponibilidades
R$ 5.217,18100%0.02%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

120 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,22%1,04%1,01%0,07%0,02%-------3,40%5,47%
% CDI104,80%104,46%83,00%6,37%19,75%-------73,04%80,44%
2025Fundo----------0,80%1,20%2,01%2,01%
% CDI----------96,70%98,14%97,54%97,54%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%3,40%1,89%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%5,47%
Volatilidade1,13%0,57%0,63%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%0,50%
Índice de Sharpe-10,40-7,36-9,81-5,81-5,81-5,81-5,81-5,81-5,81-5,81

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada
7
100,00%
0
0,00%
1,22%0,02%

Cotistas

Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
R$ 32,45 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Synergy FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual
0.80%