Elliot Foster

Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
61.818.679/0001-15

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

3

Patrimônio Líquido

R$ 24,42 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

23/02/2026

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+2.47%

Índice de Sharpe 12M

-0.25

PL Médio 12M

R$ 21,43 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION VIVRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos85.54%R$ 20,89 mi
  • Operações Compromissadas3.28%R$ 801.943,35
  • Valores a pagar0.08%R$ 19.838,41
  • Valores a receber0.03%R$ 6.806,99
  • Disponibilidades0.02%R$ 4.900,60
  • Sob sigilo11.04%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1074

Top 10

+88.45%

Maior posição

+22.31%

Posições

18

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,89 mi100%96.16%
Operações Compromissadas
R$ 801.943,35100%3.69%
Valores a pagar
R$ 19.838,41100%0.09%
Valores a receber
R$ 6.806,99100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.900,60100%0.02%
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

49 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo-0,67%0,44%1,32%0,02%-------2,47%2,47%
% CDI-244,29%36,20%120,66%20,19%-------91,16%91,16%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,02%2,47%2,47%2,47%2,47%2,47%2,47%2,47%2,47%2,47%
Volatilidade2,58%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%4,30%
Índice de Sharpe-4,51-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25-0,25

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
4
100,00%
0
0,00%
1,32%0,02%

Cotistas

Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
3

Drawdown

Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.40%

Patrimônio

Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 24,42 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Vivre FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
2.94%