Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada

Ativo

61.818.609/0001-67

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 158,92 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+15.56%

Índice de Sharpe 12M

1.02

PL Médio 12M

R$ 66,34 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION TOTAL RETURN PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 10 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas17.04%R$ 27,08 mi
Títulos Públicos7.06%R$ 11,22 mi
Valores a pagar0.86%R$ 1,37 mi
Valores a receber0.28%R$ 442.605,26
Disponibilidades0.00%R$ 5.007,55
Sob sigilo74.76%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4956

Top 10

+100.00%

Maior posição

+67.50%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 27,08 mi	100%	67.51%
Títulos Públicos	R$ 11,22 mi	100%	27.97%
Valores a pagar	R$ 1,37 mi	100%	3.41%
Valores a receber	R$ 442.605,26	100%	1.10%
Disponibilidades	R$ 5.007,55	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

148 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	6,55%	5,75%	-5,33%	3,04%	0,86%	-	-	-	-	-	-	-	10,86%	15,56%
2026	% CDI	562,43%	576,58%	-439,34%	278,60%	808,04%	-	-	-	-	-	-	-	233,56%	183,81%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,46%	1,61%	1,11%	4,24%	4,24%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	114,64%	152,71%	91,30%	116,30%	116,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,86%	10,86%	3,81%	14,28%	15,56%	15,56%	15,56%	15,56%	15,56%	15,56%
Volatilidade	3,31%	13,26%	11,49%	12,87%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%	13,02%
Índice de Sharpe	54,70	1,50	-0,09	1,29	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada	7 77,78%	2 22,22%	6,55%	-5,33%

Cotistas

Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

-1.61%

Patrimônio

Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

R$ 158,92 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Total Return Plus Master FIF Multimercado Resp Limitada

Atual

5.73%