Elliot Foster

Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Ativo
61.817.952/0001-97

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 31,45 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

11/11/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+4.39%

Índice de Sharpe 12M

-1.06

PL Médio 12M

R$ 30,10 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION WGL FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Este fundo possui 3 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.
  • Títulos Públicos65.44%R$ 20,58 mi
  • Operações Compromissadas3.98%R$ 1,25 mi
  • Valores a pagar0.08%R$ 26.478,71
  • Valores a receber0.02%R$ 7.162,79
  • Disponibilidades0.01%R$ 4.586,16
  • Sob sigilo30.45%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3111

Top 10

+100.00%

Maior posição

+37.79%

Posições

8

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Títulos Públicos
R$ 20,58 mi100%94.10%
Operações Compromissadas
R$ 1,25 mi100%5.73%
Valores a pagar
R$ 26.478,71100%0.12%
Valores a receber
R$ 7.162,79100%0.03%
Disponibilidades
R$ 4.586,16100%0.02%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

118 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo1,15%1,49%-0,27%1,13%-0,03%-------3,51%4,39%
% CDI98,58%149,45%-22,16%104,05%-27,15%-------75,49%65,66%
2025Fundo----------0,67%0,18%0,85%0,85%
% CDI----------93,35%14,66%43,71%43,71%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade-0,03%3,51%2,48%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%4,39%
Volatilidade3,29%4,79%5,25%4,83%4,83%4,83%4,83%4,83%4,83%4,83%
Índice de Sharpe-5,47-0,91-0,68-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06-1,06

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada
5
71,43%
2
28,57%
1,49%-0,27%

Cotistas

Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
2

Drawdown

Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
-0.62%

Patrimônio

Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
R$ 31,45 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Wgl FI em Infraestrutura RF CP Resp Limitada

Atual
3.52%