Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Ativo

61.817.868/0001-73

Administrador: Ubs (brasil) Corretora de Valores

Gestor: Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 49,98 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

08/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+5.40%

Índice de Sharpe 12M

-2.39

PL Médio 12M

R$ 35,50 mi

RCVM 175

18/07/2025

Composição da carteira

UBS EVOLUTION MAKTUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA

Este fundo possui 2 posições sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluídas abaixo.

Operações Compromissadas46.55%R$ 23,27 mi
Valores a pagar0.06%R$ 30.036,21
Valores a receber0.01%R$ 7.162,78
Disponibilidades0.01%R$ 5.198,71
Sob sigilo53.37%

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9964

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.82%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Operações Compromissadas	R$ 23,27 mi	100%	99.82%
Valores a pagar	R$ 30.036,21	100%	0.13%
Valores a receber	R$ 7.162,78	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 5.198,71	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

100 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	1,04%	1,03%	1,04%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,50%	5,40%
2026	% CDI	102,31%	104,52%	85,03%	95,35%	116,38%	-	-	-	-	-	-	-	96,83%	95,87%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,86%	0,86%	0,86%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,48%	91,48%	91,48%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,50%	3,01%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%	5,40%
Volatilidade	0,08%	0,22%	0,24%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Índice de Sharpe	30,71	-2,38	-4,24	-2,39	-2,39	-2,39	-2,39	-2,39	-2,39	-2,39

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada	6 100,00%	0 0,00%	1,19%	0,12%

Cotistas

Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

Drawdown

Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

R$ 49,98 mi

Volatilidade

Ubs Evolution Maktub FI em Infraestrutura RF Cred Priv Resp Limitada

Atual

0.27%