Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 7,02 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
07/11/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+0.99%
Índice de Sharpe 12M
-1.48
PL Médio 12M
R$ 9,96 mi
RCVM 175
18/07/2025
SANTANDER PB BLESSED INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.0999
Top 10
+56.48%
Maior posição
+25.45%
Posições
55
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 5,47 mi | 100% | 46.07% |
Títulos Públicos | R$ 5,03 mi | 100% | 42.34% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 300.223,50 | 100% | 2.53% |
Cotas de Fundos | R$ 228.687,82 | 100% | 1.93% |
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | R$ 168.270,39 | 100% | 1.42% |
Valores a pagar | R$ 123.544,13 | 100% | 1.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.04% |
Mercado Futuro - Posições compradas | R$ 2.099,30 | 100% | 0.02% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
120 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,04% | 1,91% | -2,59% | -0,11% | 0,22% | - | - | - | - | - | - | - | 0,41% | 0,99% |
| % CDI | 89,28% | 191,62% | -213,37% | -10,36% | 136,62% | - | - | - | - | - | - | - | 8,77% | 14,40% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,93% | -0,35% | 0,57% | 0,57% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111,94% | -28,93% | 27,81% | 27,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,22% | 0,41% | 0,39% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% | 0,99% |
| Volatilidade | 5,74% | 8,51% | 8,99% | 8,61% | 8,61% | 8,61% | 8,61% | 8,61% | 8,61% | 8,61% |
| Índice de Sharpe | 1,01 | -1,73 | -1,75 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 | -1,48 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada | 4 57,14% | 3 42,86% | 1,91% | -2,59% |
Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada
Santander Pb Blessed Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada