Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
3
Patrimônio Líquido
R$ 89,95 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
01/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.69%
Índice de Sharpe 12M
-1.20
PL Médio 12M
R$ 241,54 mi
RCVM 175
17/07/2025
AMAÍ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
Índice HHI
0.5833
Top 10
+88.26%
Maior posição
+76.03%
Posições
37
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 181,08 mi | 100% | 76.03% |
Debêntures | R$ 40,62 mi | 100% | 17.05% |
Títulos Públicos | R$ 15,57 mi | 100% | 6.54% |
Depósitos a prazo e outros títulos de IF | R$ 835.899,83 | 100% | 0.35% |
Valores a pagar | R$ 75.230,63 | 100% | 0.03% |
190 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,63% | 0,97% | -1,06% | 0,00% | -0,19% | - | - | - | - | - | - | - | 2,33% | 7,69% |
| % CDI | 226,01% | 97,06% | -87,23% | 0,18% | -180,09% | - | - | - | - | - | - | - | 50,18% | 69,87% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,87% | 1,04% | 1,06% | 1,17% | 0,98% | 5,24% | 5,24% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 75,00% | 85,44% | 83,12% | 111,28% | 80,48% | 86,18% | 86,18% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,19% | 2,33% | -0,07% | 4,44% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% | 7,69% |
| Volatilidade | 4,41% | 5,52% | 6,21% | 4,59% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% | 3,71% |
| Índice de Sharpe | -8,15 | -1,39 | -2,51 | -1,15 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 | -1,20 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF | 8 80,00% | 2 20,00% | 2,63% | -1,06% |
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF
Amaí Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura RF