Administrador: Intrag
Gestor: Aster Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 42,17 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Benchmark
Primeira cota
05/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+24.11%
Índice de Sharpe 12M
0.92
PL Médio 12M
R$ 29,59 mi
RCVM 175
16/07/2025
ASTER PREV A II 2 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9855
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.27%
Posições
5
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 11,48 mi | 100% | 99.46% |
Valores a pagar | R$ 61.557,23 | 100% | 0.53% |
Disponibilidades | R$ 1.000,00 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
187 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,77% | -2,68% | -0,52% | 1,15% | -0,51% | - | - | - | - | - | - | - | 3,06% | 24,11% |
| % CDI | 495,53% | -268,81% | -42,65% | 105,63% | -946,84% | - | - | - | - | - | - | - | 66,55% | 222,67% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 9,07% | 4,71% | 1,03% | 6,42% | -1,93% | 20,42% | 20,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 861,31% | 386,35% | 80,91% | 609,92% | -158,24% | 342,81% | 342,81% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,51% | 3,06% | -0,39% | 6,88% | 24,11% | 24,11% | 24,11% | 24,11% | 24,11% | 24,11% |
| Volatilidade | NaN% | 24,17% | 25,00% | 23,12% | 20,71% | 20,71% | 20,71% | 20,71% | 20,71% | 20,71% |
| Índice de Sharpe | NaN | -0,03 | -1,14 | 0,02 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Aster Prev a II 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL | 6 60,00% | 4 40,00% | 9,07% | -2,68% |
Aster Prev a II 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Aster Prev a II 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Aster Prev a II 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL
Aster Prev a II 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas em Ações RL