Tba FI Multimercado CP RL

Ativo

61.744.888/0001-61

Administrador: Oliveira Trust

Gestor: Oliveira Trust Servicer S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 55,95 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

05/12/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+124.39%

Índice de Sharpe 12M

65.35

PL Médio 12M

R$ 35,71 mi

RCVM 175

06/10/2025

Composição da carteira

TBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 24,05 mi
Valores a receber0.05%R$ 12.655,04
Valores a pagar0.03%R$ 7.400,65
Disponibilidades0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9924

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 24,05 mi	100%	99.92%
Valores a receber	R$ 12.655,04	100%	0.05%
Valores a pagar	R$ 7.400,65	100%	0.03%
Disponibilidades	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

101 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	16,94%	18,92%	22,25%	17,91%	2,28%	-	-	-	-	-	-	-	105,01%	124,39%
2026	% CDI	1.454,93%	1.897,44%	1.835,38%	1.642,70%	2.135,19%	-	-	-	-	-	-	-	2.258,16%	2.184,77%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,45%	9,45%	9,45%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	948,30%	948,30%	948,30%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	2,28%	105,01%	69,08%	124,39%	124,39%	124,39%	124,39%	124,39%	124,39%	124,39%
Volatilidade	0,17%	10,73%	12,39%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
Índice de Sharpe	9384,23	72,48	70,16	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35	65,35

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tba FI Multimercado CP RL	6 100,00%	0 0,00%	22,25%	2,28%

Cotistas

Tba FI Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Tba FI Multimercado CP RL

Atual

-1.60%

Patrimônio

Tba FI Multimercado CP RL

Atual

R$ 55,95 mi

Volatilidade

Tba FI Multimercado CP RL

Atual

17.52%