Administrador: Banco Cooperativo Sicredi
Gestor: Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Cotistas
6,43 mil
Patrimônio Líquido
R$ 572,49 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
30/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.70%
Índice de Sharpe 12M
-3.34
PL Médio 12M
R$ 920,00 mi
RCVM 175
14/07/2025
SICREDI FIF INCENTIVADO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA CDI RF CRED PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.1742
Top 10
+99.84%
Maior posição
+22.72%
Posições
14
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 16,94 mi | 100% | 56.40% |
Valores a pagar | R$ 6,00 mi | 100% | 19.96% |
Cotas de Fundos | R$ 4,04 mi | 100% | 13.44% |
Mercado Futuro - Posições vendidas | R$ 3,02 mi | 100% | 10.06% |
Valores a receber | R$ 43.245,82 | 100% | 0.14% |
Disponibilidades | R$ 0,00 | 100% | 0.00% |
193 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,92% | 0,35% | -1,19% | -0,30% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 1,76% | 7,70% |
| % CDI | 251,16% | 35,18% | -98,39% | -27,87% | 10,02% | - | - | - | - | - | - | - | 37,39% | 68,83% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,12% | 1,38% | 1,26% | 1,21% | 0,84% | 0,90% | 5,84% | 5,84% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 109,72% | 118,24% | 102,98% | 94,97% | 79,82% | 73,91% | 94,31% | 94,31% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 1,76% | -1,28% | 3,36% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% | 7,70% |
| Volatilidade | 1,19% | 2,01% | 1,68% | 1,70% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% | 1,38% |
| Índice de Sharpe | -10,94 | -4,61 | -11,99 | -4,54 | -3,34 | -3,34 | -3,34 | -3,34 | -3,34 | -3,34 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI RF Cred Priv RL | 9 81,82% | 2 18,18% | 2,92% | -1,19% |
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI RF Cred Priv RL
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI RF Cred Priv RL
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI RF Cred Priv RL
Sicredi FIF Incentivado em Debêntures de Infraestrutura CDI RF Cred Priv RL