Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

61.707.575/0001-33

Administrador: Bem Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios

Gestor: Xp Advisory

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,21 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

08/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.55%

Índice de Sharpe 12M

-2.57

PL Médio 12M

R$ 1,24 bi

RCVM 175

11/07/2025

Composição da carteira

BAY AZUL FIF - CLASSE DE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

Títulos Públicos60.80%R$ 856,47 mi
Cotas de Fundos37.16%R$ 523,51 mi
Valores a pagar2.03%R$ 28,65 mi
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1144

Top 10

+96.47%

Maior posição

+19.96%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 856,47 mi	100%	60.80%
Cotas de Fundos	R$ 523,51 mi	100%	37.16%
Valores a pagar	R$ 28,65 mi	100%	2.03%
Disponibilidades	R$ 1.000,00	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

185 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,19%	0,99%	1,19%	1,08%	0,11%	-	-	-	-	-	-	-	4,65%	10,55%
2026	% CDI	102,06%	99,78%	98,44%	99,07%	102,75%	-	-	-	-	-	-	-	99,90%	98,63%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,83%	1,21%	1,24%	1,04%	1,20%	5,65%	5,65%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	93,23%	99,34%	97,49%	98,80%	98,60%	97,65%	97,65%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,11%	4,65%	3,19%	6,83%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%	10,55%
Volatilidade	0,03%	0,05%	0,05%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Índice de Sharpe	12,86	-0,29	-2,84	-1,62	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57	-2,57

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	1,24%	0,11%

Cotistas

Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 1,21 bi

Volatilidade

Bay Azul FIF Classe de Multimercado CP Resp Limitada

Atual

0.06%