Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL

Ativo

61.691.508/0001-78

Administrador: Intrag

Gestor: Ace Capital Gestora de Recursos

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 109,71 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Macro

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

20/10/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Qualificado

Rentabilidade 12M

+9.19%

Índice de Sharpe 12M

0.67

PL Médio 12M

R$ 56,71 mi

RCVM 175

10/07/2025

Composição da carteira

ACE CAPITAL ALPHASYS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Cotas de Fundos99.78%R$ 108,32 mi
Valores a pagar0.20%R$ 218.945,65
Disponibilidades0.01%R$ 10.988,67
Valores a receber0.01%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.9956

Top 10

+100.00%

Maior posição

+99.78%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 108,32 mi	100%	99.78%
Valores a pagar	R$ 218.945,65	100%	0.20%
Disponibilidades	R$ 10.988,67	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.01%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

133 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,86%	1,35%	-0,16%	0,91%	-0,09%	-	-	-	-	-	-	-	4,94%	9,19%
2026	% CDI	245,90%	135,89%	-13,11%	83,22%	-161,02%	-	-	-	-	-	-	-	107,63%	121,32%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22%	2,23%	1,55%	4,05%	4,05%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,82%	211,81%	127,35%	141,94%	141,94%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	-0,09%	4,94%	1,36%	8,89%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%
Volatilidade	NaN%	5,25%	5,09%	5,30%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%	5,17%
Índice de Sharpe	NaN	-0,08	-1,82	0,73	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL	6 75,00%	2 25,00%	2,86%	-0,16%

Cotistas

Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL

Atual

Drawdown

Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL

Atual

-0.09%

Patrimônio

Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL

Atual

R$ 109,71 mi

Volatilidade

Ace Capital Alphasys FIF da Cic Multimercado RL

Atual

3.83%