Actros FIF RF CP LP Resp Limitada

Ativo

61.685.406/0001-40

Administrador: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Number Asset Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 124,75 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

22/07/2025

Composição do fundo

FIF

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+12.60%

Índice de Sharpe 12M

6.63

PL Médio 12M

R$ 95,84 mi

RCVM 175

10/07/2025

Composição da carteira

ACTROS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos69.48%R$ 82,56 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF9.06%R$ 10,77 mi
Títulos Públicos6.71%R$ 7,97 mi
Operações Compromissadas2.33%R$ 2,76 mi
Valores a pagar0.18%R$ 211.314,74
Valores a receber0.00%R$ 204,10
Disponibilidades0.00%R$ 182,07

Risco de Concentração

Concentração moderada

Índice HHI

0.2452

Top 10

+87.75%

Maior posição

+44.95%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 82,56 mi	100%	69.48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 10,77 mi	100%	9.06%
Títulos Públicos	R$ 7,97 mi	100%	6.71%
Operações Compromissadas	R$ 2,76 mi	100%	2.33%
Valores a pagar	R$ 211.314,74	100%	0.18%
Valores a receber	R$ 204,10	100%	0.00%
Disponibilidades	R$ 182,07	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

197 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,30%	1,09%	1,38%	1,21%	0,06%	-	-	-	-	-	-	-	5,14%	12,60%
2026	% CDI	111,64%	109,31%	114,13%	111,17%	118,62%	-	-	-	-	-	-	-	111,99%	110,14%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,35%	1,23%	1,49%	1,38%	1,13%	1,32%	7,09%	7,09%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	78,29%	105,46%	122,51%	108,13%	106,93%	108,09%	108,33%	108,33%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,06%	5,14%	3,61%	7,61%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%	12,60%
Volatilidade	NaN%	0,12%	0,14%	0,12%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%	0,24%
Índice de Sharpe	NaN	14,87	13,16	13,85	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Actros FIF RF CP LP Resp Limitada	11 100,00%	0 0,00%	1,49%	0,06%

Cotistas

Actros FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Actros FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.00%

Patrimônio

Actros FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

R$ 124,75 mi

Volatilidade

Actros FIF RF CP LP Resp Limitada

Atual

0.06%