Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.683.502/0001-59

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 22,14 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

01/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.28%

Índice de Sharpe 12M

-3.81

PL Médio 12M

R$ 17,93 mi

RCVM 175

10/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB OLMOS INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures73.67%R$ 13,45 mi
Cotas de Fundos7.23%R$ 1,32 mi
Títulos Públicos4.50%R$ 821.440,86
Depósitos a prazo e outros títulos de IF0.99%R$ 180.868,00
Valores a pagar0.07%R$ 12.354,66
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0174

Top 10

+28.05%

Maior posição

+7.23%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 13,45 mi	100%	73.67%
Cotas de Fundos	R$ 1,32 mi	100%	7.23%
Títulos Públicos	R$ 821.440,86	100%	4.50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 180.868,00	100%	0.99%
Valores a pagar	R$ 12.354,66	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

191 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,34%	-0,16%	-0,63%	-0,17%	0,01%	-	-	-	-	-	-	-	2,36%	6,28%
2026	% CDI	287,05%	-16,48%	-51,85%	-15,42%	5,22%	-	-	-	-	-	-	-	50,15%	56,79%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	1,02%	1,95%	-0,72%	0,55%	0,99%	3,83%	3,83%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	87,64%	159,51%	-56,18%	52,68%	81,25%	63,12%	63,12%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,01%	2,36%	-0,72%	3,67%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%	6,28%
Volatilidade	0,48%	2,03%	1,53%	1,82%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%	1,69%
Índice de Sharpe	-28,47	-3,59	-12,28	-3,87	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81	-3,81

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada	6 60,00%	4 40,00%	3,34%	-0,72%

Cotistas

Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

-1.15%

Patrimônio

Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 22,14 mi

Volatilidade

Santander Pb Olmos Investimento em Infra RF FIF Resp Limitada

Atual

1.17%