Administrador: S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Gestor: Turim 21 Investimentos
Cotistas
51
Patrimônio Líquido
R$ 20,84 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
22/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+3.63%
Índice de Sharpe 12M
-1.89
PL Médio 12M
R$ 14,56 mi
RCVM 175
08/07/2025
TORI DI DEB CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.4749
Top 10
+100.00%
Maior posição
+53.29%
Posições
6
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 15,18 mi | 100% | 99.82% |
Disponibilidades | R$ 23.375,00 | 100% | 0.15% |
Valores a pagar | R$ 4.626,36 | 100% | 0.03% |
Valores a receber | R$ 78,40 | 100% | 0.00% |
132 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 2,48% | 0,51% | -0,10% | -0,50% | 0,01% | - | - | - | - | - | - | - | 2,39% | 3,63% |
| % CDI | 213,30% | 50,77% | -8,16% | -45,50% | 4,77% | - | - | - | - | - | - | - | 51,50% | 48,28% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0,50% | 0,93% | 0,78% | 1,20% | 1,20% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -114,13% | 88,14% | 64,15% | 44,00% | 44,00% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,01% | 2,39% | -0,19% | 3,94% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% | 3,63% |
| Volatilidade | 1,14% | 1,49% | 1,25% | 4,20% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
| Índice de Sharpe | -12,03 | -4,68 | -12,34 | -1,51 | -1,89 | -1,89 | -1,89 | -1,89 | -1,89 | -1,89 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Tori DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada | 5 62,50% | 3 37,50% | 2,48% | -0,50% |
Tori DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
Tori DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
Tori DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada
Tori DI Deb Cic de Classe de Investimento RF Incentivado em Infraestrutura Resp Limitada