Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada

Ativo

61.649.465/0001-62

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 33,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

14/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+11.77%

Índice de Sharpe 12M

0.49

PL Médio 12M

R$ 31,72 mi

RCVM 175

08/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB FUOR INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA

Cotas de Fundos93.59%R$ 35,44 mi
Opções - Posições lançadas6.34%R$ 2,40 mi
Valores a pagar0.06%R$ 21.418,58
Disponibilidades0.01%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3400

Top 10

+100.00%

Maior posição

+48.18%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 35,44 mi	100%	93.59%
Opções - Posições lançadas	R$ 2,40 mi	100%	6.34%
Valores a pagar	R$ 21.418,58	100%	0.06%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

182 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	2,41%	1,11%	0,85%	0,40%	0,49%	-	-	-	-	-	-	-	5,37%	11,77%
2026	% CDI	207,37%	111,51%	70,33%	37,03%	304,52%	-	-	-	-	-	-	-	114,09%	111,87%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,82%	1,41%	0,86%	1,30%	1,53%	6,07%	6,07%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	123,80%	115,50%	67,51%	123,88%	125,82%	109,39%	109,39%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,49%	5,37%	2,65%	8,14%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%
Volatilidade	4,70%	5,10%	5,74%	4,36%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%
Índice de Sharpe	7,68	0,54	-0,37	0,64	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada	10 100,00%	0 0,00%	2,41%	0,40%

Cotistas

Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

-0.37%

Patrimônio

Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

R$ 33,32 mi

Volatilidade

Santander Pb Fuor Invest Multimercado CP FIF Resp Limitada

Atual

4.31%