Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Ativo

61.649.424/0001-76

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Cotistas

Patrimônio Líquido

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

25/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

-100.00%

Índice de Sharpe 12M

-0.98

PL Médio 12M

R$ 15,19 mi

RCVM 175

08/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER PB GRAND LOPES PREMIUM INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA

Debêntures74.45%R$ 12,09 mi
Cotas de Fundos7.36%R$ 1,19 mi
Títulos Públicos3.46%R$ 561.098,98
Depósitos a prazo e outros títulos de IF1.11%R$ 180.883,34
Valores a pagar0.08%R$ 12.201,00
Disponibilidades0.03%R$ 5.000,00
Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0164

Top 10

+26.49%

Maior posição

+7.36%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 12,09 mi	100%	74.45%
Cotas de Fundos	R$ 1,19 mi	100%	7.36%
Títulos Públicos	R$ 561.098,98	100%	3.46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 180.883,34	100%	1.11%
Valores a pagar	R$ 12.201,00	100%	0.08%
Disponibilidades	R$ 5.000,00	100%	0.03%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

196 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,26%	-0,35%	-0,57%	-100,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-100,00%	-100,00%
2026	% CDI	280,32%	-34,85%	-46,66%	-9.173,82%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-2.124,96%	-879,27%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,19%	0,97%	2,13%	-0,87%	0,55%	1,00%	4,02%	4,02%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	68,58%	83,65%	174,29%	-67,84%	52,56%	81,70%	63,06%	63,06%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	NaN%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%	-100,00%
Volatilidade	-	180,96%	215,97%	148,73%	117,40%	117,40%	117,40%	117,40%	117,40%	117,40%
Índice de Sharpe	-	-0,63	-0,53	-0,77	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98	-0,98

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada	6 54,55%	5 45,45%	3,26%	-100,00%

Cotistas

Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

-100.00%

Patrimônio

Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

R$ 0,00

Volatilidade

Santander Pb Grand Lopes Premium Investimento em Infraestrutura RF FIF Resp Limitada

Atual

346.31%