Administrador: Bny Mellon
Gestor: Sparta Administradora de Recursos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 243,33 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
04/09/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
-1.86%
Índice de Sharpe 12M
-2.83
PL Médio 12M
R$ 248,90 mi
RCVM 175
08/07/2025
SPARTA INFRA INFLAÇÃO LONGA MASTER II FI EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Índice HHI
0.1720
Top 10
+100.00%
Maior posição
+25.88%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Operações Compromissadas | R$ 49,19 mi | 100% | 74.38% |
Títulos Públicos | R$ 16,26 mi | 100% | 24.59% |
Cotas de Fundos | R$ 682.783,49 | 100% | 1.03% |
167 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 0,30% | -0,02% | -1,70% | -1,33% | 0,29% | - | - | - | - | - | - | - | -2,46% | -1,86% |
| % CDI | 25,46% | -2,32% | -140,40% | -121,93% | 178,49% | - | - | - | - | - | - | - | -52,38% | -19,39% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,03% | -0,10% | 0,45% | -0,76% | 0,62% | 0,62% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,95% | -7,58% | 42,39% | -61,97% | 13,19% | 13,19% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,29% | -2,46% | -2,85% | -2,77% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | -1,86% |
| Volatilidade | 4,04% | 6,81% | 7,37% | 6,81% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% | 6,24% |
| Índice de Sharpe | 3,15 | -3,33 | -3,62 | -2,95 | -2,83 | -2,83 | -2,83 | -2,83 | -2,83 | -2,83 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura RF Resp Limitada | 4 44,44% | 5 55,56% | 1,03% | -1,70% |
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura RF Resp Limitada
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura RF Resp Limitada
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura RF Resp Limitada
Sparta Infra Inflação Longa Master II FI em Infraestrutura RF Resp Limitada