Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Brasil
Cotistas
8,91 mil
Patrimônio Líquido
R$ 1,31 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
28/07/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.16%
Índice de Sharpe 12M
-3.78
PL Médio 12M
R$ 1,47 bi
RCVM 175
07/07/2025
SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RF CRÉD PRIV - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9932
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.66%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,40 bi | 100% | 99.66% |
Valores a pagar | R$ 2,92 mi | 100% | 0.21% |
Valores a receber | R$ 1,84 mi | 100% | 0.13% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.00% |
195 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,01% | 0,25% | -0,57% | -0,53% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | 2,16% | 7,16% |
| % CDI | 258,15% | 25,45% | -46,62% | -48,81% | 12,83% | - | - | - | - | - | - | - | 45,85% | 63,32% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | 0,15% | 1,15% | 1,58% | 0,45% | 0,57% | 0,91% | 4,90% | 4,90% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | 69,93% | 98,58% | 129,77% | 35,04% | 53,96% | 74,48% | 77,66% | 77,66% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,02% | 2,16% | -0,83% | 3,47% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% | 7,16% |
| Volatilidade | 1,06% | 1,90% | 1,50% | 1,64% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% | 1,44% |
| Índice de Sharpe | -11,97 | -4,10 | -12,13 | -4,54 | -3,78 | -3,78 | -3,78 | -3,78 | -3,78 | -3,78 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada | 9 81,82% | 2 18,18% | 3,01% | -0,57% |
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Créd Priv Cic FIF Resp Limitada