Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Ativo

61.622.820/0001-00

Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

Gestor: Santander Brasil

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 1,32 bi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

28/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Público Geral

Rentabilidade 12M

+7.85%

Índice de Sharpe 12M

-3.15

PL Médio 12M

R$ 1,48 bi

RCVM 175

07/07/2025

Composição da carteira

SANTANDER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA CDI 6 RENDA FIXA CRED PRIV - FIF RESP LIMITADA

Este fundo possui 1 posição sob sigilo (CVM Resolução 172/2022) não incluída abaixo.

Títulos Públicos23.34%R$ 307,92 mi
Debêntures19.61%R$ 258,66 mi
Operações Compromissadas4.22%R$ 55,70 mi
Valores a pagar0.14%R$ 1,88 mi
Disponibilidades0.00%R$ 12.413,89
Valores a receber0.00%R$ 0,00
Sob sigilo52.68%

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1012

Top 10

+79.45%

Maior posição

+19.45%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 307,92 mi	100%	49.33%
Debêntures	R$ 258,66 mi	100%	41.44%
Operações Compromissadas	R$ 55,70 mi	100%	8.92%
Valores a pagar	R$ 1,88 mi	100%	0.30%
Disponibilidades	R$ 12.413,89	100%	0.00%
Valores a receber	R$ 0,00	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

195 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	3,07%	0,32%	-0,49%	-0,46%	0,03%	-	-	-	-	-	-	-	2,46%	7,85%
2026	% CDI	264,04%	31,90%	-40,13%	-42,27%	19,56%	-	-	-	-	-	-	-	52,20%	69,41%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,16%	1,21%	1,65%	0,52%	0,63%	0,98%	5,27%	5,27%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	74,25%	104,35%	135,54%	40,79%	59,73%	80,26%	83,46%	83,46%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,03%	2,46%	-0,63%	3,90%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%	7,85%
Volatilidade	1,06%	1,89%	1,50%	1,64%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%	1,44%
Índice de Sharpe	-11,10	-3,61	-11,56	-3,99	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15	-3,15

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada	9 81,82%	2 18,18%	3,07%	-0,49%

Cotistas

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual

Drawdown

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual

-1.32%

Patrimônio

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual

R$ 1,32 bi

Volatilidade

Santander Fundo Incentivado de Investimento em Infra CDI 6 RF Cred Priv FIF Resp Limitada

Atual

1.22%