Administrador: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Gestor: Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Cotistas
2
Patrimônio Líquido
R$ 62,24 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
12/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.35%
Índice de Sharpe 12M
-4.76
PL Médio 12M
R$ 50,69 mi
RCVM 175
07/07/2025
SANTANDER PB PORTO MADERO I INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
Índice HHI
0.9982
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.91%
Posições
4
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 59,13 mi | 100% | 99.91% |
Valores a pagar | R$ 25.070,42 | 100% | 0.04% |
Valores a receber | R$ 24.600,00 | 100% | 0.04% |
Disponibilidades | R$ 5.000,00 | 100% | 0.01% |
184 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,88% | 0,42% | -0,34% | -0,17% | 0,05% | - | - | - | - | - | - | - | 1,83% | 7,35% |
| % CDI | 161,53% | 42,58% | -28,21% | -15,69% | 28,32% | - | - | - | - | - | - | - | 38,99% | 69,11% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,69% | 1,18% | 1,24% | 1,02% | 1,18% | 5,42% | 5,42% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 89,23% | 96,84% | 96,90% | 96,65% | 96,70% | 95,63% | 95,63% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,05% | 1,83% | -0,10% | 3,86% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 7,35% | 7,35% |
| Volatilidade | 1,15% | 1,37% | 1,27% | 1,16% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% | 0,96% |
| Índice de Sharpe | -9,14 | -6,78 | -12,01 | -5,67 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 | -4,76 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada | 8 80,00% | 2 20,00% | 1,88% | -0,34% |
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada
Santander Pb Porto Madero I Investimento em Infra RF Cic FIF Resp Limitada