Tamid FIF Multimercado CP RL

Ativo

61.585.425/0001-02

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 55,49 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

Índice de Mercado Andima todas NTN-B

Primeira cota

29/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.90%

Índice de Sharpe 12M

0.03

PL Médio 12M

R$ 53,14 mi

RCVM 175

03/07/2025

Composição da carteira

TAMID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos84.74%R$ 46,02 mi
Operações Compromissadas15.16%R$ 8,23 mi
Valores a pagar0.07%R$ 36.172,68
Disponibilidades0.02%R$ 10.794,84
Valores a receber0.02%R$ 9.550,35

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.4415

Top 10

+100.00%

Maior posição

+61.71%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 46,02 mi	100%	84.74%
Operações Compromissadas	R$ 8,23 mi	100%	15.16%
Valores a pagar	R$ 36.172,68	100%	0.07%
Disponibilidades	R$ 10.794,84	100%	0.02%
Valores a receber	R$ 9.550,35	100%	0.02%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

171 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,37%	1,91%	-0,77%	2,06%	0,23%	-	-	-	-	-	-	-	4,87%	9,90%
2026	% CDI	117,71%	191,20%	-63,36%	189,34%	145,57%	-	-	-	-	-	-	-	103,47%	100,55%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	1,12%	1,24%	2,55%	-0,18%	4,80%	4,80%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	92,21%	96,85%	242,39%	-14,55%	97,73%	97,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,23%	4,87%	4,39%	6,85%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%
Volatilidade	6,57%	7,74%	8,69%	7,39%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%	6,31%
Índice de Sharpe	1,10	0,01	0,50	0,06	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tamid FIF Multimercado CP RL	7 70,00%	3 30,00%	2,55%	-0,77%

Cotistas

Tamid FIF Multimercado CP RL

Atual

Drawdown

Tamid FIF Multimercado CP RL

Atual

-0.78%

Patrimônio

Tamid FIF Multimercado CP RL

Atual

R$ 55,49 mi

Volatilidade

Tamid FIF Multimercado CP RL

Atual

5.86%