Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 1,51 bi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Benchmark
Primeira cota
15/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+10.35%
Índice de Sharpe 12M
-3.33
PL Médio 12M
R$ 1,16 bi
RCVM 175
03/07/2025
BB SANEPAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.9940
Top 10
+100.00%
Maior posição
+99.70%
Posições
10
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Cotas de Fundos | R$ 1,52 bi | 100% | 99.70% |
Títulos Públicos | R$ 4,48 mi | 100% | 0.29% |
Valores a pagar | R$ 56.894,21 | 100% | 0.00% |
Disponibilidades | R$ 22.755,65 | 100% | 0.00% |
181 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,23% | 1,08% | 0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 4,70% | 10,35% |
| % CDI | 99,83% | 99,44% | 101,15% | 99,12% | 99,24% | - | - | - | - | - | - | - | 99,90% | 99,03% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 0,54% | 1,22% | 1,27% | 1,05% | 1,21% | 5,40% | 5,40% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 89,56% | 99,71% | 99,55% | 99,30% | 99,35% | 98,32% | 98,32% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,16% | 4,70% | 3,22% | 6,84% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% | 10,35% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Índice de Sharpe | -111,97 | -1,02 | -0,47 | -3,59 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 | -3,33 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Sanepar FIF RF LP RL | 10 100,00% | 0 0,00% | 1,27% | 0,16% |
Bb Sanepar FIF RF LP RL
Bb Sanepar FIF RF LP RL
Bb Sanepar FIF RF LP RL
Bb Sanepar FIF RF LP RL