Administrador: Bb
Gestor: Bb
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 58,30 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Benchmark
Primeira cota
05/08/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.15%
Índice de Sharpe 12M
-0.94
PL Médio 12M
R$ 57,21 mi
RCVM 175
03/07/2025
BB FADO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM
Índice HHI
0.0338
Top 10
+43.01%
Maior posição
+4.47%
Posições
53
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Debêntures | R$ 55,59 mi | 100% | 95.18% |
Operações Compromissadas | R$ 2,30 mi | 100% | 3.93% |
Títulos Públicos | R$ 500.465,45 | 100% | 0.86% |
Disponibilidades | R$ 9.777,51 | 100% | 0.02% |
Valores a pagar | R$ 6.829,27 | 100% | 0.01% |
Valores a receber | R$ 1,70 | 100% | 0.00% |
188 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 3,63% | 0,78% | -2,10% | 0,00% | -0,16% | - | - | - | - | - | - | - | 2,08% | 7,15% |
| % CDI | 311,55% | 78,46% | -173,60% | 0,04% | -151,07% | - | - | - | - | - | - | - | 44,64% | 65,71% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | 1,13% | 2,85% | -0,99% | 1,72% | 0,20% | 4,97% | 4,97% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | 107,23% | 233,82% | -77,53% | 163,72% | 16,79% | 83,49% | 83,49% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,16% | 2,08% | -1,27% | 4,14% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% | 7,15% |
| Volatilidade | 5,78% | 6,14% | 6,60% | 5,88% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% |
| Índice de Sharpe | -5,67 | -1,40 | -3,02 | -0,99 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 | -0,94 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bb Fado Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim | 7 70,00% | 3 30,00% | 3,63% | -2,10% |
Bb Fado Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Fado Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Fado Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Bb Fado Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim