Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 53,59 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Benchmark
Primeira cota
22/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+7.38%
Índice de Sharpe 12M
-7.56
PL Médio 12M
R$ 51,75 mi
RCVM 175
03/07/2025
BBTS RENDA FIXA SOBERANO LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Índice HHI
0.4870
Top 10
+100.00%
Maior posição
+60.03%
Posições
9
| DETALHES | VALOR | % CLASSE | % FUNDO |
|---|---|---|---|
Títulos Públicos | R$ 50,49 mi | 100% | 95.31% |
Operações Compromissadas | R$ 2,45 mi | 100% | 4.62% |
Disponibilidades | R$ 31.372,58 | 100% | 0.06% |
Valores a pagar | R$ 5.068,43 | 100% | 0.01% |
132 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 1,16% | 0,99% | 1,22% | 1,06% | 0,10% | - | - | - | - | - | - | - | 4,61% | 7,38% |
| % CDI | 99,25% | 99,13% | 100,52% | 97,61% | 97,53% | - | - | - | - | - | - | - | 99,12% | 98,17% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,38% | 1,05% | 1,20% | 2,65% | 2,65% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,51% | 99,28% | 98,55% | 96,67% | 96,67% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,10% | 4,61% | 3,19% | 6,79% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,38% | 7,38% |
| Volatilidade | 0,01% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% | 0,02% |
| Índice de Sharpe | -25,36 | -5,90 | -6,67 | -7,87 | -7,56 | -7,56 | -7,56 | -7,56 | -7,56 | -7,56 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Bbts RF Soberano LP FIF RL | 8 100,00% | 0 0,00% | 1,22% | 0,10% |
Bbts RF Soberano LP FIF RL
Bbts RF Soberano LP FIF RL
Bbts RF Soberano LP FIF RL
Bbts RF Soberano LP FIF RL