Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Ativo

61.584.782/0001-48

Administrador: Bb

Gestor: Bb

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 17,32 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

30/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+9.97%

Índice de Sharpe 12M

-3.68

PL Médio 12M

R$ 15,39 mi

RCVM 175

03/07/2025

Composição da carteira

BB TESS INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESP LIM

Debêntures76.83%R$ 13,13 mi
Depósitos a prazo e outros títulos de IF19.35%R$ 3,31 mi
Operações Compromissadas3.27%R$ 558.692,24
Cotas de Fundos0.47%R$ 79.580,72
Disponibilidades0.06%R$ 10.195,35
Valores a pagar0.03%R$ 4.569,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0645

Top 10

+58.10%

Maior posição

+19.35%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Debêntures	R$ 13,13 mi	100%	76.83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	R$ 3,31 mi	100%	19.35%
Operações Compromissadas	R$ 558.692,24	100%	3.27%
Cotas de Fundos	R$ 79.580,72	100%	0.47%
Disponibilidades	R$ 10.195,35	100%	0.06%
Valores a pagar	R$ 4.569,00	100%	0.03%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

192 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,95%	0,86%	1,42%	1,31%	0,12%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	9,97%
2026	% CDI	81,36%	86,64%	116,88%	120,02%	109,35%	-	-	-	-	-	-	-	101,82%	89,60%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	0,05%	0,75%	1,42%	1,00%	0,71%	0,98%	5,00%	5,00%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	41,44%	64,46%	116,79%	78,00%	67,34%	80,32%	80,76%	80,76%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,12%	4,73%	3,57%	6,39%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%
Volatilidade	0,00%	0,23%	0,24%	0,23%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%	0,41%
Índice de Sharpe	21486,04	1,36	6,62	-4,74	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68	-3,68

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim	11 100,00%	0 0,00%	1,42%	0,05%

Cotistas

Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

Drawdown

Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

0.00%

Patrimônio

Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

R$ 17,32 mi

Volatilidade

Bb Tess Infra RF Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim

Atual

0.21%