Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

61.572.789/0001-40

Administrador: Intrag

Gestor: Verde Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 195,01 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

10/07/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.17%

Índice de Sharpe 12M

-1.73

PL Médio 12M

R$ 173,89 mi

RCVM 175

03/07/2025

Composição da carteira

VERDE AM HIGH YIELD II MASTER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos43.09%R$ 108,00 mi
Valores a pagar20.29%R$ 50,85 mi
Títulos de Crédito Privado17.91%R$ 44,88 mi
Debêntures17.27%R$ 43,28 mi
Valores a receber0.96%R$ 2,40 mi
Operações Compromissadas0.48%R$ 1,20 mi
Títulos Públicos0.01%R$ 37.395,44
Disponibilidades0.00%R$ 5.278,43

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1189

Top 10

+91.25%

Maior posição

+20.29%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 108,00 mi	100%	43.09%
Valores a pagar	R$ 50,85 mi	100%	20.29%
Títulos de Crédito Privado	R$ 44,88 mi	100%	17.91%
Debêntures	R$ 43,28 mi	100%	17.27%
Valores a receber	R$ 2,40 mi	100%	0.96%
Operações Compromissadas	R$ 1,20 mi	100%	0.48%
Títulos Públicos	R$ 37.395,44	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 5.278,43	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

205 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	0,97%	1,18%	0,55%	-1,81%	0,13%	-	-	-	-	-	-	-	1,00%	6,17%
2026	% CDI	83,53%	118,43%	45,48%	-166,02%	251,35%	-	-	-	-	-	-	-	21,86%	51,73%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	1,08%	0,85%	0,78%	-0,09%	1,90%	0,51%	5,12%	5,12%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	121,41%	73,44%	63,63%	-7,39%	180,67%	41,60%	72,95%	72,95%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,13%	1,00%	-0,09%	3,36%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%
Volatilidade	NaN%	5,52%	6,17%	4,74%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%	4,14%
Índice de Sharpe	NaN	-2,17	-2,56	-1,65	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73	-1,73

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada	9 81,82%	2 18,18%	1,90%	-1,81%

Cotistas

Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-2.03%

Patrimônio

Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 195,01 mi

Volatilidade

Verde Am High Yield II Master FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

9.51%