Elliot Foster

Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Ativo
61.559.509/0001-63

Administrador: Banco Bradesco

Gestor: Banco Bradesco

Cotistas

2

Patrimônio Líquido

R$ 24,62 mi

Características da classe

Categoria CVM

FI

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

11/08/2025

Composição do fundo

FI

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.02%

Índice de Sharpe 12M

-1.37

PL Médio 12M

R$ 21,16 mi

RCVM 175

02/07/2025

Composição da carteira

WGS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA

  • Debêntures71.61%R$ 17,71 mi
  • Títulos Públicos15.24%R$ 3,77 mi
  • Cotas de Fundos9.38%R$ 2,32 mi
  • Valores a pagar0.07%R$ 18.187,22
  • Disponibilidades0.04%R$ 10.000,00
  • Valores a receber0.00%R$ 0,00

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.0426

Top 10

+45.15%

Maior posição

+15.24%

Posições

86

DETALHESVALOR% CLASSE% FUNDO
Debêntures
R$ 17,71 mi100%71.61%
Títulos Públicos
R$ 3,77 mi100%15.24%
Cotas de Fundos
R$ 2,32 mi100%9.38%
Valores a pagar
R$ 18.187,22100%0.07%
Disponibilidades
R$ 10.000,00100%0.04%
Valores a receber
R$ 0,00100%0.00%
Evolução da Alocação
Evolução da Cota
Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

183 dias de cotação

Rentabilidade histórica

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezNo anoAcumulado
2026Fundo3,14%0,87%-1,59%-0,31%0,32%-------2,39%6,02%
% CDI269,89%87,03%-131,16%-28,37%590,44%-------51,98%56,85%
2025Fundo-------0,24%1,37%0,04%1,49%0,36%3,54%3,54%
% CDI-------29,40%112,57%2,96%141,21%29,62%61,89%61,89%

Índices de Rentabilidade

No MêsNo Ano3 Meses6 Meses12 Meses24 Meses36 Meses48 Meses60 MesesTotal
Rentabilidade0,32%2,39%-0,64%4,35%6,02%6,02%6,02%6,02%6,02%6,02%
VolatilidadeNaN%6,00%6,32%5,46%4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%4,69%
Índice de SharpeNaN-1,28-2,74-1,05-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37-1,37

Consistência

FundoMeses PositivosMeses NegativosMaior RetornoMenor Retorno
Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura
8
80,00%
2
20,00%
3,14%-1,59%

Cotistas

Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
2

Drawdown

Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
-1.89%

Patrimônio

Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
R$ 24,62 mi

Volatilidade

Wgs FIF Classe de Investimento RF Incentivado de Investimento em Infraestrutura

Atual
4.25%