Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Ativo

61.536.238/0001-20

Administrador: Itau Unibanco

Gestor: Itau Unibanco Asset Management

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 63,87 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Multimercados Invest. no Exterior

Benchmark

DI de um dia

Primeira cota

04/09/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+6.48%

Índice de Sharpe 12M

-0.86

PL Médio 12M

R$ 84,68 mi

RCVM 175

01/07/2025

Composição da carteira

TEQUESTA 804 II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Cotas de Fundos99.92%R$ 84,73 mi
Valores a pagar0.06%R$ 47.585,12
Valores a receber0.02%R$ 15.280,59
Disponibilidades0.00%R$ 1.000,96

Risco de Concentração

Carteira concentrada

Índice HHI

0.3439

Top 10

+100.00%

Maior posição

+40.62%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Cotas de Fundos	R$ 84,73 mi	100%	99.92%
Valores a pagar	R$ 47.585,12	100%	0.06%
Valores a receber	R$ 15.280,59	100%	0.02%
Disponibilidades	R$ 1.000,96	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

167 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,98%	2,01%	-4,90%	1,43%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	0,51%	6,48%
2026	% CDI	170,05%	201,56%	-404,16%	131,14%	102,65%	-	-	-	-	-	-	-	10,89%	67,40%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	-	1,84%	2,76%	0,76%	0,46%	5,93%	5,93%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	-	174,97%	216,55%	71,73%	37,82%	126,73%	126,73%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	0,51%	-2,33%	2,01%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%	6,48%
Volatilidade	2,06%	6,93%	7,68%	6,09%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%	5,66%
Índice de Sharpe	0,20	-2,03	-2,93	-1,88	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86	-0,86

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada	8 88,89%	1 11,11%	2,76%	-4,90%

Cotistas

Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

Drawdown

Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

-3.79%

Patrimônio

Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

R$ 63,87 mi

Volatilidade

Tequesta 804 II FIF Multimercado CP Resp Limitada

Atual

1.66%