Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Ativo

61.535.666/0001-39

Administrador: Banco Bnp Paribas Brasil S/A

Cotistas

Patrimônio Líquido

R$ 484,21 mi

Características da classe

Categoria CVM

Categoria ANBIMA

Renda Fixa Duração Livre Soberano

Benchmark

Não se aplica

Primeira cota

14/08/2025

Composição do fundo

Tipo de Investidor

Profissional

Rentabilidade 12M

+10.47%

Índice de Sharpe 12M

0.32

PL Médio 12M

R$ 586,52 mi

RCVM 175

01/07/2025

Composição da carteira

BNP PARIBAS UNOPS REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Títulos Públicos99.88%R$ 562,79 mi
Operações Compromissadas0.10%R$ 579.134,62
Valores a pagar0.01%R$ 76.577,01
Disponibilidades0.01%R$ 30.372,12
Valores a receber0.00%R$ 661,09

Risco de Concentração

Carteira bem diversificada

Índice HHI

0.1173

Top 10

+93.92%

Maior posição

+19.52%

Posições

DETALHES	VALOR	% CLASSE	% FUNDO
Títulos Públicos	R$ 562,79 mi	100%	99.88%
Operações Compromissadas	R$ 579.134,62	100%	0.10%
Valores a pagar	R$ 76.577,01	100%	0.01%
Disponibilidades	R$ 30.372,12	100%	0.01%
Valores a receber	R$ 661,09	100%	0.00%

Evolução da Alocação

Evolução da Cota

Selecione o período para visualizar o desempenho do fundo

182 dias de cotação

Rentabilidade histórica

Ano		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	No ano	Acumulado
2026	Fundo	1,17%	0,99%	1,25%	1,08%	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	4,73%	10,47%
2026	% CDI	100,42%	99,44%	103,03%	99,02%	99,03%	-	-	-	-	-	-	-	100,52%	99,52%
2025	Fundo	-	-	-	-	-	-	-	0,60%	1,22%	1,28%	1,05%	1,22%	5,48%	5,48%
2025	% CDI	-	-	-	-	-	-	-	90,58%	99,68%	100,28%	99,47%	99,92%	98,69%	98,69%

Índices de Rentabilidade

	No Mês	No Ano	3 Meses	6 Meses	12 Meses	24 Meses	36 Meses	48 Meses	60 Meses	Total
Rentabilidade	0,16%	4,73%	3,24%	6,88%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
Volatilidade	0,00%	0,02%	0,03%	0,03%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
Índice de Sharpe	-67,28	3,34	3,63	1,48	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32

Consistência

Fundo	Meses Positivos	Meses Negativos	Maior Retorno	Menor Retorno
Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL	10 100,00%	0 0,00%	1,28%	0,16%

Cotistas

Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

Drawdown

Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

0.00%

Patrimônio

Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

R$ 484,21 mi

Volatilidade

Bnp Paribas Unops Referenciado DI Classe de Investimento RF RL

Atual

0.01%