Administrador: Btg Pactual S/A
Gestor: Btg Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos
Cotistas
1
Patrimônio Líquido
R$ 13,14 mi
Categoria CVM
Categoria ANBIMA
Ações Livre
Benchmark
Primeira cota
15/10/2025
Composição do fundo
Tipo de Investidor
Rentabilidade 12M
+13.48%
Índice de Sharpe 12M
1.07
PL Médio 12M
R$ 12,62 mi
RCVM 175
30/06/2025
136 dias de cotação
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Fundo | 5,20% | 1,62% | -0,26% | 1,22% | -0,45% | - | - | - | - | - | - | - | 7,43% | 13,48% |
| % CDI | 446,26% | 162,49% | -21,73% | 111,74% | -839,12% | - | - | - | - | - | - | - | 161,79% | 173,89% | |
| 2025 | Fundo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,32% | 3,89% | -1,59% | 5,63% | 5,63% |
| % CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461,90% | 369,68% | -130,58% | 186,44% | 186,44% |
| No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -0,45% | 7,43% | 2,49% | 9,55% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% | 13,48% |
| Volatilidade | NaN% | 10,68% | 10,72% | 11,40% | 11,07% | 11,07% | 11,07% | 11,07% | 11,07% | 11,07% |
| Índice de Sharpe | NaN | 1,06 | -0,89 | 0,49 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 |
| Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
|---|---|---|---|---|
| Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações | 5 62,50% | 3 37,50% | 5,20% | -1,59% |
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Access Dahlia Total Return FI Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
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